Як прийняти оплату і побачити борги

Гроші в Skladnyk записуються чотирма документами. Два - для безготівкових переказів на рахунок, два - для готівки в касі.

Усі чотири лежать у «Гроші» → «Платежі» - в одному списку, щоб бачити рух грошей разом.

Записати оплату від покупця

Найпростіше - з документа, який оплачують:

1. Відкрийте відвантаження, замовлення або рахунок.
2. Натисніть «Створити документ» → «Вхідний платіж» (переказ) або «Прибутковий ордер» (готівка).
3. Перевірте суму: вона підставилася на весь борг за документом. Якщо заплатили частину - впишіть фактичну.
4. У полі «Призначення платежу» можна записати, за що саме: «Оплата за рахунком №00001».
5. Увімкніть «Проведено» і натисніть «Зберегти».

Платіж прив'язується до документа автоматично, і в тому документі з'являється позначка «Оплачено» або «Частково оплачено».

Якщо платіж створено з нуля (з «Гроші» → «Платежі» → «Створити»), його можна прив'язати до документів на вкладці «Оплачені документи»: виберіть, які документи він закриває, і як розподілити суму.

Готівка

Прибутковий і видатковий ордери працюють так само, тільки замість рахунку організації в них вибирається каса. «Основна каса» створена разом з організацією; якщо кас кілька (магазин, офіс), додайте їх у «Гроші» → «Каси».

Витрати без документа

Оренда, зарплата, податки, реклама - це витрати, за якими немає приймання. Створіть Вихідний платіж або Видатковий ордер без прив'язки і виберіть «Статтю витрат»: «Оренда», «Зарплата», «Маркетинг і реклама». Потім на сторінці «Показники» ви побачите видатки за статтями.

Хто скільки винен

Борг контрагента рахується автоматично з проведених документів:

• відвантаження й приймання створюють борг;
• платежі й ордери закривають його;
• повернення - зменшують.

Де подивитися:

• У документі під полем «Контрагент» - рядок «Баланс». Червоне від'ємне число - ви винні контрагенту (наприклад, постачальнику за неоплачене приймання); додатне - винні вам.
• У картці контрагента на вкладці «Показники» - загальний баланс, а на вкладці «Документи» - кожен документ з позначкою оплати.
• У списку документів внизу - рядок підсумків: «Сума», «Оплачено», «До оплати» по всіх показаних документах. Поставте фільтр за контрагентом - і побачите його борг по документах.

Скільки грошей у касі й на рахунку

Сторінка «Показники» (перший пункт меню) у блоці «Баланси» показує залишок кожної каси й рахунку та графік зміни балансу. Там же - надходження й видатки за період і прострочені рахунки покупцям.